ISIN | LU2034323217 |
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No. de valeur | 49133934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.15 USD | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.16 USD | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.23 USD | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 86.58 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 96.15 USD | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'468'315 | |
Actifs de la classe *** | 726'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.01% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.43% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | +0.20% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +1.66% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +2.72% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +9.91% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +9.41% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -7.99% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | -3.85% |
28.02.2020 - 18.11.2024
28.02.2020 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 3% | 2.50% | |
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Barclays PLC 8.875% | 2.46% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.41% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.25% | |
KBC Group NV 8% | 2.17% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.04% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.04% | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% | 1.98% | |
Athora Netherlands N.V. 7% | 1.96% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |