UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD

Détails

ISIN LU2034323217
No. de valeur 49133934
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.15 USD 18.11.2024
Prix précédent * 96.16 USD 15.11.2024
Max 52 semaines * 96.23 USD 14.11.2024
Min 52 semaines * 86.58 USD 05.12.2023
NAV * 96.15 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 142'468'315
Actifs de la classe *** 726'833
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.01% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.43% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois +0.20% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +1.66% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +2.72% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +9.91% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +9.41% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -7.99% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans -3.85% 28.02.2020
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 3% 2.50%
Barclays PLC 8.875% 2.46%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.41%
NatWest Group PLC 5.125% 2.25%
KBC Group NV 8% 2.17%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.04%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.04%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% 1.98%
Athora Netherlands N.V. 7% 1.96%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 1.96%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)