ISIN | LU2034323217 |
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No. de valeur | 49133934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.87 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.63 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.87 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 91.37 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 98.87 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'773'020 | |
Actifs de la classe *** | 589'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.32% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.98% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +1.98% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +3.90% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +3.32% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +6.93% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +16.47% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +13.25% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +3.65% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KBC Group NV 6% | 3.94% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.17% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.99% | |
Barclays PLC 8.5% | 2.91% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 2.79% | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.71% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 2.59% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.56% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.53% | |
UBS Group AG 7% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |