Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
100.05
EUR
13.08.2025 |
100.05
EUR
13.08.2025 |
100.05
EUR
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.47
CHF
13.08.2025 |
99.47
CHF
13.08.2025 |
99.47
CHF
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
100.62
USD
13.08.2025 |
100.62
USD
13.08.2025 |
100.62
USD
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
100.23
EUR
13.08.2025 |
100.23
EUR
13.08.2025 |
100.23
EUR
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
100.87
USD
13.08.2025 |
100.87
USD
13.08.2025 |
100.87
USD
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
119.16
EUR
13.08.2025 |
119.16
EUR
13.08.2025 |
119.16
EUR
13.08.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
100.63
CHF
13.08.2025 |
100.63
CHF
13.08.2025 |
100.63
CHF
13.08.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
119.17
EUR
13.08.2025 |
119.17
EUR
13.08.2025 |
119.17
EUR
13.08.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
117.37
EUR
14.08.2025 |
117.37
EUR
14.08.2025 |
117.37
EUR
14.08.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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