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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valiant North America Equities I D
LU0431823581
Q
80.20 USD
14.08.2025
+9.43%
Valiant North America Equities S D
LU1368250897
Q
61.25 CHF
14.08.2025
+6.97%
Valiant North America Equities S D
LU0431823748
Q
81.66 USD
14.08.2025
+10.04%
Valiant Valiant Classique Dynamic ID
LU2601237774
Q
137.65 CHF
13.08.2025
+3.63%
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
124.99 CHF
14.08.2025
+2.33%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
139.83 CHF
14.08.2025
+2.82%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
118.23 CHF
08.08.2025
+0.93%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
134.00 CHF
08.08.2025
+1.69%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
109.64 CHF
08.08.2025
+1.36%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
123.25 CHF
08.08.2025
+2.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture