Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A

Détails

ISIN CH0482673917
No. de valeur 48267391
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.39 CHF 16.05.2025
Prix précédent * 121.61 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 125.32 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 116.02 CHF 11.04.2025
NAV * 123.39 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'734'899
Actifs de la classe *** 176'734'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.41% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +4.96% 17.04.2025
16.05.2025
3 mois -0.97% 21.02.2025
16.05.2025
6 mois +3.23% 22.11.2024
16.05.2025
1 an +4.99% 17.05.2024
16.05.2025
2 ans +13.32% 19.05.2023
16.05.2025
3 ans +13.98% 20.05.2022
16.05.2025
5 ans +23.77% 22.05.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)