Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
179.96
USD
14.08.2025 |
179.96
USD
14.08.2025 |
179.96
USD
14.08.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
155.00
USD
14.08.2025 |
155.00
USD
14.08.2025 |
155.00
USD
14.08.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
119.49
USD
14.08.2025 |
119.49
USD
14.08.2025 |
119.49
USD
14.08.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
957.59
CHF
13.08.2025 |
957.59
CHF
13.08.2025 |
957.59
CHF
13.08.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
159.85
CHF
13.08.2025 |
159.85
CHF
13.08.2025 |
159.85
CHF
13.08.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
120.03
EUR
14.08.2025 |
120.03
EUR
14.08.2025 |
120.03
EUR
14.08.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
28.00
EUR
14.08.2025 |
28.00
EUR
14.08.2025 |
28.00
EUR
14.08.2025 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
658.26
EUR
14.08.2025 |
658.26
EUR
14.08.2025 |
658.26
EUR
14.08.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
200.13
EUR
14.08.2025 |
200.13
EUR
14.08.2025 |
200.13
EUR
14.08.2025 |
+8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1'556.88
CHF
13.08.2025 |
1'556.88
CHF
13.08.2025 |
1'556.88
CHF
13.08.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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