UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2191001754
No. de valeur 54923970
Bloomberg Global ID UBSEIAE LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à participer, sur une base largement diversifiée, au potentiel de croissance des marchés d’actions mondiaux. Ces compartiments investissent à travers le monde au moins 70% de leur actif net dans des actions, d’autres parts de capital (parts de sociétés coopératives, bons de participation), des bons de jouissance, des certificats d’options de titres et droits de participation ainsi que d’autres titres et droits de participation négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.71 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 115.54 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 116.96 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 98.21 EUR 07.04.2025
NAV * 115.71 EUR 05.06.2025
Issue Price * 115.71 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 115.71 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'250'979
Actifs de la classe *** 2'983'016
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.96% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +4.78% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.47% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.55% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +7.36% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +23.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +24.26% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +15.71% 30.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.32%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.84%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 12.53%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.88%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 7.74%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 6.53%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.28%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.14%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.06%
UBS Factor MSCI EMU Pr Val ScrnETFEURdis 4.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)