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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
121.44 USD
04.07.2025
+2.15%
Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
148.06 USD
04.07.2025
+2.16%
Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
103.93 CHF
04.07.2025
-0.27%
Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
867.65 HKD
04.07.2025
-0.32%
Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
154.42 SGD
04.07.2025
-0.59%
Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
113.86 USD
04.07.2025
+0.07%
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.71 EUR
04.07.2025
+0.94%
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
132.05 USD
04.07.2025
+2.01%
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
91.09 EUR
04.07.2025
+0.67%
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
112.21 CHF
04.07.2025
+0.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture