Delta UCITS D Retail

Détails

ISIN IE00B581JT11
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Delta UCITS D Retail
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active and unconstrained research by investing in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock, rights and warrants and equities). While there are no geographical or sectoral restrictions on investment by the Fund it is anticipated that the vast majority of the Fund’s investment will be in the United States and developed European countries (EU Member States, the United Kingdom and Switzerland).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.53 EUR 18.12.2024
Prix précédent *
Max 52 semaines * 20.53 EUR 18.12.2024
Min 52 semaines * 20.53 EUR 18.12.2024
NAV * 20.53 EUR 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'563'940
Actifs de la classe *** 654'894
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 18.12.2024
18.12.2024
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 6.98%
United States Treasury Notes 1.875% 4.64%
United States Treasury Notes 0.5% 4.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.09%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 4.00%
France (Republic Of) 0% 3.93%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.54%
Spain (Kingdom of) 0% 2.66%
France (Republic Of) 0% 2.60%
France (Republic Of) 0% 2.60%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 31.12.2016
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)