| ISIN | IE00B8W8C341 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Controlfida Delta Defensive UCITS C1 Retail Plus |
| Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.31 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.32 EUR | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.32 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 10.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.31 EUR | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.27% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +0.33% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.91% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +2.31% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +3.29% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +8.42% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +8.51% |
02.01.2024 - 07.01.2026
02.01.2024 07.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |