Delta Defensive UCITS B

Détails

ISIN IE00B50QNF89
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Delta Defensive UCITS B
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.80 EUR 18.12.2024
Prix précédent *
Max 52 semaines * 12.80 EUR 18.12.2024
Min 52 semaines * 12.80 EUR 18.12.2024
NAV * 12.80 EUR 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'563'751
Actifs de la classe *** 375'053
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 18.12.2024
18.12.2024
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 11.75%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.33%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.62%
United States Treasury Notes 0.5% 7.19%
United States Treasury Notes 0.75% 7.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.90%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.87%
France (Republic Of) 0% 6.81%
United States Treasury Bills 0% 3.79%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.33%
Date TER *** 31.12.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)