ISIN | IE00B95ZYC28 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Delta UCITS D1 Retail Plus |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the objective through active and unconstrained research by investing in equities and equity related securities (including depositary receipts, preferred stock, rights and warrants and equities). While there are no geographical or sectoral restrictions on investment by the Fund it is anticipated that the vast majority of the Fund’s investment will be in the United States and developed European countries (EU Member States, the United Kingdom and Switzerland). |
Particularités |
Prix actuel * | 18.65 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 18.62 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 19.62 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 17.30 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 18.65 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 280'563'940 | |
Actifs de la classe *** | 218'746'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.08% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.65% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | -0.60% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -2.30% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -1.08% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +2.86% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +10.89% |
02.01.2024 - 26.06.2025
02.01.2024 26.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 6.51% | |
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European Investment Bank 0.375% | 4.41% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 4.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.78% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.24% | |
France (Republic Of) 0% | 3.23% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |