Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A
CH0104909723 |
11.73
CHF
30.09.2025 |
11.73
CHF
30.09.2025 |
+3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis
IE000HO03Z85 |
99.43
EUR
10.10.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis
IE000U8A7X11 |
101.76
GBP
10.10.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis
IE000Y36NRJ2 |
101.99
USD
10.10.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc
IE000J0NCWR5 |
106.30
EUR
10.10.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
IE000356FN00 |
108.81
GBP
10.10.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6 |
109.15
USD
10.10.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632 |
11.18
USD
09.10.2025 |
11.18
USD
09.10.2025 |
11.18
USD
09.10.2025 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Finance Opportunities Fund
LU1350417850 |
53.33
USD
30.06.2024 |
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Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444 |
1'227.59
CHF
09.10.2025 |
+14.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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