Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
184.47
EUR
04.08.2025 |
184.47
EUR
04.08.2025 |
184.47
EUR
04.08.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482 |
16'154.40
EUR
04.08.2025 |
16'154.40
EUR
04.08.2025 |
16'154.40
EUR
04.08.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359 |
340.96
EUR
04.08.2025 |
340.96
EUR
04.08.2025 |
340.96
EUR
04.08.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
211.74
EUR
04.08.2025 |
211.74
EUR
04.08.2025 |
211.74
EUR
04.08.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
237.82
CHF
04.08.2025 |
237.82
CHF
04.08.2025 |
237.82
CHF
04.08.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148 |
180.84
CHF
04.08.2025 |
180.84
CHF
04.08.2025 |
180.84
CHF
04.08.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096 |
94.93
CHF
04.08.2025 |
94.93
CHF
04.08.2025 |
94.93
CHF
04.08.2025 |
-5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092 |
164.62
CHF
04.08.2025 |
164.62
CHF
04.08.2025 |
164.62
CHF
04.08.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175 |
73.84
CHF
04.08.2025 |
73.84
CHF
04.08.2025 |
73.84
CHF
04.08.2025 |
-6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221 |
174.19
CHF
04.08.2025 |
174.19
CHF
04.08.2025 |
174.19
CHF
04.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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