Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
70.13
USD
04.08.2025 |
70.13
USD
04.08.2025 |
70.13
USD
04.08.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
182.20
USD
04.08.2025 |
182.20
USD
04.08.2025 |
182.20
USD
04.08.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
82.52
USD
04.08.2025 |
82.52
USD
04.08.2025 |
82.52
USD
04.08.2025 |
-3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
100.42
USD
04.08.2025 |
100.42
USD
04.08.2025 |
100.42
USD
04.08.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
82.59
USD
04.08.2025 |
82.59
USD
04.08.2025 |
82.59
USD
04.08.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
197.89
USD
04.08.2025 |
197.89
USD
04.08.2025 |
197.89
USD
04.08.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
84.88
USD
04.08.2025 |
84.88
USD
04.08.2025 |
84.88
USD
04.08.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
76.97
CHF
04.08.2025 |
76.97
CHF
04.08.2025 |
76.97
CHF
04.08.2025 |
-5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
130.86
EUR
04.08.2025 |
130.86
EUR
04.08.2025 |
130.86
EUR
04.08.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
82.29
EUR
04.08.2025 |
82.29
EUR
04.08.2025 |
82.29
EUR
04.08.2025 |
-4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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