Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
20.59
USD
24.07.2025 |
20.59
USD
24.07.2025 |
20.59
USD
24.07.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
77.29
USD
24.07.2025 |
77.29
USD
24.07.2025 |
77.29
USD
24.07.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
188.15
USD
24.07.2025 |
188.15
USD
24.07.2025 |
188.15
USD
24.07.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
117.25
USD
24.07.2025 |
117.25
USD
24.07.2025 |
117.25
USD
24.07.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
11'641.56
USD
24.07.2025 |
11'641.56
USD
24.07.2025 |
11'641.56
USD
24.07.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12'127.33
AUD
24.07.2025 |
12'127.33
AUD
24.07.2025 |
12'127.33
AUD
24.07.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
117.12
CHF
24.07.2025 |
117.12
CHF
24.07.2025 |
117.12
CHF
24.07.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
139.16
CHF
24.07.2025 |
139.16
CHF
24.07.2025 |
139.16
CHF
24.07.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
121.90
CHF
24.07.2025 |
121.90
CHF
24.07.2025 |
121.90
CHF
24.07.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
130.06
EUR
24.07.2025 |
130.06
EUR
24.07.2025 |
130.06
EUR
24.07.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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