| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
LU0181358846 |
3'261.26
EUR
15.12.2025 |
+13.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC
LU0181358762 |
2'287.87
EUR
15.12.2025 |
+11.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167 |
136.05
USD
15.12.2025 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324 |
90.69
USD
15.12.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508597 |
108.22
EUR
15.12.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943508910 |
97.08
CHF
15.12.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC
LU0943509488 |
104.54
GBP
15.12.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
LU2654714984 |
115.43
USD
15.12.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD
LU2654714802 |
100.49
USD
15.12.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361 |
111.67
EUR
15.12.2025 |
+11.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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