Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TRIGON - New Europe Fund F EUR
LU1839682207 |
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Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
IE00BKDV3Y45 |
122.63
EUR
12.09.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truststone Real Estate SICAV
CH0487961606 |
71.87
CHF
31.03.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund D
LU0285922489 |
20.30
EUR
15.09.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C
LU0076398725 |
58.61
CHF
15.09.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
LU0076398568 |
159.22
EUR
15.09.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedy, Browne Value Fund (USD)
LU0076398485 |
241.05
USD
31.07.2020 |
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Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)
LU3111884881 |
100.00
USD
30.06.2025 |
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95 |
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U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546 |
107.68
EUR
01.09.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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