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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
888.55 CHF
16.05.2025
+0.09%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
CH0038911191
Q
927.45 EUR
16.05.2025
+0.97%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
CH0038911100
Q
927.39 EUR
16.05.2025
+0.98%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
CH0038911357
927.18 EUR
16.05.2025
+0.96%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
125.25 USD
16.05.2025
+1.54%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
124.19 USD
16.05.2025
+1.52%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
110.13 USD
16.05.2025
+1.52%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
122.36 USD
16.05.2025
+1.48%
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
127.59 USD
16.05.2025
+1.60%
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
123.04 USD
16.05.2025
+1.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture