SK Enhanced Fund Fixed Income A

Détails

ISIN CH0380362555
No. de valeur 38036255
Bloomberg Global ID
Nom de fond SK Enhanced Fund Fixed Income A
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.69 CHF 06.11.2025
Prix précédent * 84.63 CHF 05.11.2025
Max 52 semaines * 85.39 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 83.36 CHF 10.04.2025
NAV * 84.69 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'314'765
Actifs de la classe *** 1'186
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois +0.24% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +0.26% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +0.27% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +0.14% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +3.24% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +3.26% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans -13.38% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)