SK Enhanced Fund Fixed Income A

Détails

ISIN CH0380362555
No. de valeur 38036255
Bloomberg Global ID
Nom de fond SK Enhanced Fund Fixed Income A
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.59 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 84.52 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 85.62 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 83.10 CHF 30.05.2024
NAV * 84.59 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'732'544
Actifs de la classe *** 1'183
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.37% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois 0.00% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +0.43% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +1.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -6.32% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -9.42% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)