SK Enhanced Fund Fixed Income A

Détails

ISIN CH0380362555
No. de valeur 38036255
Bloomberg Global ID
Nom de fond SK Enhanced Fund Fixed Income A
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.25 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 84.30 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 84.99 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 83.36 CHF 10.04.2025
NAV * 84.25 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'069'258
Actifs de la classe *** 1'177
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.15% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois -0.72% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +0.24% 16.07.2025
16.01.2026
1 an -0.05% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +0.51% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +0.01% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans -14.28% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.29%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)