ISIN | CH0380362670 |
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No. de valeur | 38036267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SK Enhanced Fund Fixed Income V1 |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.93 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 86.87 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 88.02 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 85.44 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 86.93 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'732'544 | |
Actifs de la classe *** | 78'731'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.38% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.01% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.24% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +0.86% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +2.07% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -5.37% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -7.47% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |