SK Enhanced Fund Equities V1

Détails

ISIN CH0380362530
No. de valeur 38036253
Bloomberg Global ID
Nom de fond SK Enhanced Fund Equities V1
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.87 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 136.32 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 153.00 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 128.65 CHF 07.04.2025
NAV * 134.87 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'398'835
Actifs de la classe *** 126'398'835
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.08% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.29% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +3.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +50.66% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.63%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)