| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81 |
0.003%
30.06.2023 |
0.00% | 0.19% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374 |
0.0165%
30.06.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63 |
0.0184%
30.06.2023 |
1.70% | 1.94% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92 |
0.0085%
30.06.2023 |
0.70% | 0.94% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56 |
0.0045%
30.06.2023 |
0.30% | 0.54% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD MC Inc
IE00BNHNFK72 |
0.0045%
30.06.2023 |
0.30% | 0.54% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00 |
0.0295%
30.06.2023 |
1.70% | 3.04% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17 |
0.0165%
30.06.2023 |
1.50% | 1.74% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70 |
*
0.46%
31.12.2024 |
0.30% | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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