| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Hedged I Acc IE00BTJRM089 | 0.0125% 30.06.2023 | 1.00% | 1.31% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Hedged O Acc IE00BTJRLZ67 | 0.0175% 30.06.2023 | 1.50% | 1.81% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Hedged I Acc IE00BTJRLY50 | 0.0125% 30.06.2023 | 1.00% | 1.31% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Hedged O Acc IE00BTJRLX44 | 0.0175% 30.06.2023 | 1.50% | 1.81% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund EUR Hedged X Acc IE00BYT3S706 | 0.0026% 30.06.2023 | 0.00% | 0.31% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund GBP Hedged Acc IE00BTJRLV20 | 0.0125% 30.06.2023 | 1.00% | 1.31% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund GBP Hedged Inc IE00BTJRLW37 | 0.0125% 30.06.2023 | 1.00% | 1.31% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund GBP Hedged X Acc IE00BD2MTK73 | 0.0025% 30.06.2023 | 0.00% | 0.31% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund USD A Acc IE00BJYJDY04 | 0.0183% 30.06.2023 | 1.60% | 1.89% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Strategic Portfolio Fund USD I Acc IE00BTJRKG04 | 0.0123% 30.06.2023 | 1.00% | 1.29% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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