New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Acc

Détails

ISIN IE00BTJRLV20
No. de valeur 27254894
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Investment Manager will seek exposure either directly or indirectly (through the use of derivatives) to the following asset classes outlined below:- (i) 0-60%:- debt securities which are government and/or corporate bonds, notes and/or bills and may have fixed or floating rates of interest and need not be of investment grade and which may include Contingent Convertible Bonds; (ii) 0-50%:- cash and Money Market Instruments; (iii) 0-60%:- shares and equity related securities (convertible bonds, warrants) issued by companies); (iv) 0-50%:- collective investment schemes (see below); (v) 0-20%:- real estate; and (vi) 0-20%:- commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.04 GBP 18.09.2024
Prix précédent * 148.26 GBP 17.09.2024
Max 52 semaines * 149.84 GBP 16.07.2024
Min 52 semaines * 118.43 GBP 26.10.2023
NAV * 148.04 GBP 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 278'881'883
Actifs de la classe *** 1'422'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.65% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.20% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.09% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.88% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.54% 19.03.2024
18.09.2024
1 an +15.39% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +25.82% 20.09.2022
18.09.2024
3 ans -13.22% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +27.73% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.48%
United States Treasury Notes 1.25% 3.24%
AT&T Inc 4.9% 2.33%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.28%
General Motors Company 6.8% 2.02%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 1.99%
United States Treasury Notes 2.5% 1.88%
Apple Inc. 2.7% 1.85%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 1.79%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.1971%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)