New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Acc

Détails

ISIN IE00BTJRLV20
No. de valeur 27254894
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.07 GBP 03.04.2025
Prix précédent * 150.18 GBP 02.04.2025
Max 52 semaines * 162.38 GBP 18.02.2025
Min 52 semaines * 138.72 GBP 19.04.2024
NAV * 144.07 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'582'015
Actifs de la classe *** 1'319'267
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.24% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.13% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.18% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -7.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -3.75% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -1.04% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +13.75% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -4.09% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +45.16% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.25% 4.13%
United States Treasury Notes 1.875% 3.46%
BMW US Capital, LLC 2.55% 2.77%
General Motors Company 6.8% 2.52%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.46%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.39%
United States Treasury Notes 2.5% 2.35%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 2.27%
Emaar Properties PJSC 2.22%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 2.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0122%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)