New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR I Acc

Détails

ISIN IE00BTJRLY50
No. de valeur 28160989
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.07 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 125.78 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 127.07 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 105.41 EUR 09.11.2023
NAV * 127.07 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 313'758'977
Actifs de la classe *** 3'646'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.30% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.92% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +2.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +9.71% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +20.10% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +33.00% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -15.89% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +24.06% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.60%
United States Treasury Notes 1.25% 3.40%
AT&T Inc 4.9% 2.44%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.36%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.08%
General Motors Company 6.8% 2.08%
United States Treasury Notes 2.5% 1.96%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 1.85%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 1.81%
BMW US Capital, LLC 2.55% 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.2067%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)