New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR I Acc

Détails

ISIN IE00BTJRLY50
No. de valeur 28160989
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.85 EUR 22.05.2025
Prix précédent * 130.71 EUR 21.05.2025
Max 52 semaines * 134.11 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 112.29 EUR 08.04.2025
NAV * 130.85 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 254'050'674
Actifs de la classe *** 3'715'617
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 31.12.2024
22.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.35% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +10.23% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois +0.26% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois +2.93% 22.11.2024
22.05.2025
1 an +8.02% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +20.64% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans +20.58% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans +28.22% 22.05.2020
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.25% 4.19%
BMW US Capital, LLC 2.55% 2.75%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.51%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.47%
General Motors Company 6.8% 2.46%
United States Treasury Notes 2.5% 2.38%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 2.27%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 2.21%
Emaar Properties PJSC 2.19%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0122%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)