ISIN | IE00BTJRLY50 |
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No. de valeur | 28160989 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund may also gain exposure of up to 20% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). |
Particularités |
Prix actuel * | 130.85 EUR | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 130.71 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 134.11 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.29 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 130.85 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 254'050'674 | |
Actifs de la classe *** | 3'715'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.91% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +10.23% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +0.26% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +2.93% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +8.02% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +20.64% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +20.58% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +28.22% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.19% | |
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BMW US Capital, LLC 2.55% | 2.75% | |
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc | 2.51% | |
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc | 2.47% | |
General Motors Company 6.8% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.38% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% | 2.27% | |
BOC Aviation Ltd. 2.625% | 2.21% | |
Emaar Properties PJSC | 2.19% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0122% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |