New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inc

Détails

ISIN IE00BTJRLW37
No. de valeur 27254927
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.03 GBP 07.11.2024
Prix précédent * 142.56 GBP 06.11.2024
Max 52 semaines * 144.03 GBP 07.11.2024
Min 52 semaines * 120.26 GBP 09.11.2023
NAV * 144.03 GBP 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 264'949'905
Actifs de la classe *** 613'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.44% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.59% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +2.41% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +10.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +4.20% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +19.35% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +31.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -17.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +20.56% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.60%
United States Treasury Notes 1.25% 3.40%
AT&T Inc 4.9% 2.44%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.36%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.08%
General Motors Company 6.8% 2.08%
United States Treasury Notes 2.5% 1.96%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 1.85%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 1.81%
BMW US Capital, LLC 2.55% 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.1944%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)