New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF O Acc

Détails

ISIN IE00BTJRLZ67
No. de valeur 27254902
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.21 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 124.26 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 126.01 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 112.48 CHF 23.11.2023
NAV * 125.21 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 294'543'960
Actifs de la classe *** 19'041'514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.81% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +20.75% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -20.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +15.03% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.60%
United States Treasury Notes 1.25% 3.40%
AT&T Inc 4.9% 2.44%
New Capital US Small Cp Gr USD X Acc 2.36%
New Capital EM Fut Ldrs USD X Acc 2.08%
General Motors Company 6.8% 2.08%
United States Treasury Notes 2.5% 1.96%
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5% 1.85%
BOC Aviation Ltd. 2.625% 1.81%
BMW US Capital, LLC 2.55% 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.7097%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)