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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR EA AccU
LU2963889550
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU
LU2793262457
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP N AccU
LU2485557933
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccH
LU2741328848
Q
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccU
LU2720041370
Q
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund HKD EA AccU
LU2963889477
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccH
LU2963889121
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccU
LU2963889394
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD S AccU
LU3013010734
Q
12.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD D AccU
LU2305750965
12.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG