Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B

Détails

ISIN CH0038339732
No. de valeur 3833973
Bloomberg Global ID ZITIFOB SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.60 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 8.60 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 8.77 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 8.45 CHF 29.05.2024
NAV * 8.60 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'516'434
Actifs de la classe *** 42'766'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.78% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -0.09% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -0.20% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -1.12% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +1.33% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +3.39% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans -1.65% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans -6.97% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.02%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 17.98%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 15.91%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 13.67%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.53%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.05%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.00%
Zif Obligationen Euro-E1 Hed 2.50%
ZIF Geldmarkt CHF E1 1.97%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)