ISIN | CH0038339732 |
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No. de valeur | 3833973 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.60 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.60 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.77 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.45 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 8.60 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'516'434 | |
Actifs de la classe *** | 42'766'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.09% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.20% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.12% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.33% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +3.39% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -1.65% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -6.97% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 18.02% | |
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ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 17.98% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 15.91% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 13.67% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.53% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 8.05% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.00% | |
Zif Obligationen Euro-E1 Hed | 2.50% | |
ZIF Geldmarkt CHF E1 | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |