| ISIN | CH0038339732 | 
|---|---|
| No. de valeur | 3833973 | 
| Bloomberg Global ID | ZITIFOB SW | 
| Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen B | 
| Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch | 
| Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 8.80 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.81 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 8.82 CHF | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 8.57 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 8.80 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'099'693 | |
| Actifs de la classe *** | 41'493'821 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.53% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.46% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.03% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.38% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +1.65% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +7.07% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +7.72% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -7.75% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.03% | |
|---|---|---|
| ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.86% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 14.02% | |
| ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.62% | |
| ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 11.13% | |
| ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.12% | |
| ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.96% | |
| ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged | 6.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.03% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |