ISIN | CH0038339740 |
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No. de valeur | 3833974 |
Bloomberg Global ID | ZITIFOC SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 9.10 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 9.09 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 9.10 CHF | 21.08.2024 |
Min 52 semaines * | 8.59 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 9.10 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'366'928 | |
Actifs de la classe *** | 53'301'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.56% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.44% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +2.02% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +1.79% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +4.36% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +3.64% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -9.63% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -9.45% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 18.47% | |
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ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 18.30% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 17.99% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 13.58% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 12.55% | |
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 | 8.06% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.93% | |
ZIF Geldmarkt CHF E1 | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |