Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C

Détails

ISIN CH0038339740
No. de valeur 3833974
Bloomberg Global ID ZITIFOC SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund Obligationen C
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.13 CHF 17.06.2025
Prix précédent * 9.13 CHF 16.06.2025
Max 52 semaines * 9.20 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 8.91 CHF 02.07.2024
NAV * 9.13 CHF 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'343'299
Actifs de la classe *** 50'173'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2024
17.06.2025
1 mois +0.22% 19.05.2025
17.06.2025
3 mois +1.11% 17.03.2025
17.06.2025
6 mois -0.22% 17.12.2024
17.06.2025
1 an +2.35% 17.06.2024
17.06.2025
2 ans +4.94% 19.06.2023
17.06.2025
3 ans +4.70% 17.06.2022
17.06.2025
5 ans -7.40% 17.06.2020
17.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 18.19%
ZIF Green Bonds Global E1 hedged 17.93%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 15.99%
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg 13.49%
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H 12.42%
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 8.15%
ZIF Obligationen CHF Inland CHF E1 8.02%
ZIIF-ZIF Obli Euro E1 hedged 2.54%
ZIF Geldmarkt CHF E1 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)