Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C

Détails

ISIN CH0038340615
No. de valeur 3834061
Bloomberg Global ID ZUTIGTC SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Bond Ultra Short CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.85 CHF 02.10.2025
Prix précédent * 8.85 CHF 01.10.2025
Max 52 semaines * 8.86 CHF 04.04.2025
Min 52 semaines * 8.82 CHF 03.10.2024
NAV * 8.85 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'879'427
Actifs de la classe *** 72'437'185
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois -0.11% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois -0.11% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois 0.00% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +0.34% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +1.84% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +2.79% 03.10.2022
02.10.2025
5 ans +0.91% 02.10.2020
02.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Auckland Council 1.5% 4.47%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 4.47%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 4.46%
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% 4.46%
Nestle SA 1.625% 3.63%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 3.34%
Bern (City Of) 2.5% 3.23%
Walliser Kantonalbank 0.4% 3.18%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)