Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C

Détails

ISIN CH0038340615
No. de valeur 3834061
Bloomberg Global ID ZUTIGTC SW
Nom de fond Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Prestataire de fonds Zurich Invest AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Téléphone: +41 58 888 57 65
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.85 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 8.84 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 8.85 CHF 20.12.2024
Min 52 semaines * 8.72 CHF 22.12.2023
NAV * 8.85 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'852'229
Actifs de la classe *** 64'801'067
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.23% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.34% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.68% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +1.49% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +2.67% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +1.96% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +0.23% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 3.87%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 3.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 3.84%
Zurich (City of) 2.75% 3.38%
Zuercher Kantonalbank 0.2% 3.35%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% 3.12%
Luzerner Kantonalbank AG 3% 2.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)