ISIN | CH0038340615 |
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No. de valeur | 3834061 |
Bloomberg Global ID | ZUTIGTC SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF C |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.83 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.83 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.83 CHF | 11.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.71 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 8.83 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'973'016 | |
Actifs de la classe *** | 60'805'048 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.23% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.57% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +1.38% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +2.44% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +1.61% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -0.11% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 4.07% | |
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Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% | 3.81% | |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 3.54% | |
Graubundner Kantonalbank 1.375% | 3.52% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 3.51% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 3.50% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 3.21% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |