ISIN | CH0038340599 |
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No. de valeur | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.38 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.38 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8.38 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 8.30 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 8.38 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'514'260 | |
Actifs de la classe *** | 28'872'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.08% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +0.08% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.32% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.01% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +2.23% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +2.11% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -0.02% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 4.27% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 3% | 3.70% | |
Graubundner Kantonalbank 1.375% | 3.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 3.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 3.54% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.18% | |
Walliser Kantonalbank 0.4% | 3.16% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 3.16% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |