| ISIN | CH0038340599 |
|---|---|
| No. de valeur | 3834059 |
| Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
| Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
| Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.38 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.38 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 8.39 CHF | 26.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.37 CHF | 09.01.2025 |
| NAV * | 8.38 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 84'717'634 | |
| Actifs de la classe *** | 12'747'216 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | 0.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | 0.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +1.37% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +2.48% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +0.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 4.57% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% | 4.52% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 4.31% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 4.09% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 4.08% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 4.06% | |
| Banque Cantonale de Fribourg 0.2% | 3.80% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 3.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |