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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP N AccH
LU0975809525
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP S Q1 DisH
LU2065729811
Q
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH
LU0690452510
Q
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) SGD T AccH
LU2351218321
Q
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD D AccU
LU1931602715
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccU
LU1902171328
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU
LU0891779281
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S AccU
LU0832407331
Q
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S Q1 DisU
LU2065729142
Q
17.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH
LU0629164780
Q
17.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG