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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU
LU2552457082
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU
LU2552456944
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD E AccU
LU2552456787
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU
LU2552456860
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD S AccU
LU2552456605
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund Class D M4
LU2339370293
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund Class N M4
LU2339370376
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Property Income Fund Class S M4
LU2339370459
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund D USD Acc U
LU2704505390
19.09.2024
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc U
LU2704505556
Q
19.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG