ISIN | LU2552457082 |
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No. de valeur | 123131347 |
Bloomberg Global ID | WEGENGB LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.07 GBP | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.03 GBP | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.78 GBP | 26.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.41 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 11.07 GBP | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'357'813 | |
Actifs de la classe *** | 160'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.27% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -4.70% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -3.42% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -0.46% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +5.07% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +8.55% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +12.37% |
19.12.2022 - 15.04.2025
19.12.2022 15.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 3.78% | |
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Talanx AG | 3.05% | |
Merck & Co Inc | 2.92% | |
FinecoBank SpA | 2.87% | |
AstraZeneca PLC | 2.76% | |
TotalEnergies SE | 2.69% | |
Deere & Co | 2.61% | |
Bank of America Corp | 2.57% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.50% | |
Royal Bank of Canada | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |