Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU

Détails

ISIN LU2552456944
No. de valeur 123131524
Bloomberg Global ID WEGEDUS LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.31 USD 08.09.2025
Prix précédent * 13.30 USD 05.09.2025
Max 52 semaines * 13.43 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 11.16 USD 07.04.2025
NAV * 13.31 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'969'967
Actifs de la classe *** 14'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.48% 31.12.2024
08.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.47% 31.12.2024
08.09.2025
1 mois +2.72% 08.08.2025
08.09.2025
3 mois +2.11% 09.06.2025
08.09.2025
6 mois +8.51% 10.03.2025
08.09.2025
1 an +11.54% 09.09.2024
08.09.2025
2 ans +28.44% 08.09.2023
08.09.2025
3 ans +32.56% 19.12.2022
08.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lamar Advertising Co Class A 3.21%
FinecoBank SpA 3.14%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.86%
Equinor ASA 2.68%
Merck & Co Inc 2.66%
TotalEnergies SE 2.64%
AstraZeneca PLC 2.62%
Royal Bank of Canada 2.56%
Bank of America Corp 2.49%
Sempra 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)