ISIN | LU3067991425 |
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No. de valeur | 145429084 |
Bloomberg Global ID | WESGBEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund GBP E AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.99 GBP | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.02 GBP | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.15 GBP | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.75 GBP | 26.06.2025 |
NAV * | 9.99 GBP | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'607'424 | |
Actifs de la classe *** | 7'352 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.18% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | -1.31% |
12.06.2025 - 24.07.2025
12.06.2025 24.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.90% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 5.58% | |
Capgemini SE | 5.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.94% | |
Volvo AB Class B | 4.69% | |
Diageo PLC | 4.48% | |
DSM Firmenich AG | 4.34% | |
L'Oreal SA | 4.34% | |
ING Groep NV | 4.29% | |
Segro PLC | 4.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |