Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund GBP E AccU

Détails

ISIN LU3067991425
No. de valeur 145429084
Bloomberg Global ID WESGBEA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington European Stewards Fund GBP E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship’. The Investment Manager defines ‘stewardship’ as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit to net zero science-based targets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.99 GBP 25.07.2025
Prix précédent * 10.02 GBP 24.07.2025
Max 52 semaines * 10.15 GBP 12.06.2025
Min 52 semaines * 9.75 GBP 26.06.2025
NAV * 9.99 GBP 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'607'424
Actifs de la classe *** 7'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.18% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois -1.31% 12.06.2025
24.07.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.90%
Novo Nordisk AS Class B 5.58%
Capgemini SE 5.06%
Novartis AG Registered Shares 4.94%
Volvo AB Class B 4.69%
Diageo PLC 4.48%
DSM Firmenich AG 4.34%
L'Oreal SA 4.34%
ING Groep NV 4.29%
Segro PLC 4.25%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)