| ISIN | LU2552456787 | 
|---|---|
| No. de valeur | 123131525 | 
| Bloomberg Global ID | WEGEEUS LX | 
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD E AccU | 
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP
                                            
                                            
                                            
                                            
    
        
            Web: https://www.wellingtonfunds.com | 
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP | 
| Représentant en Suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Global | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 15.33 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.43 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 15.54 USD | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 12.58 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 15.33 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'979'177 | |
| Actifs de la classe *** | 15'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.29% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.10% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -0.49% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +3.01% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +9.74% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +17.05% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +50.05% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +52.42% | 19.12.2022 - 30.10.2025
        19.12.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Co Class A | 3.08% | |
|---|---|---|
| FinecoBank SpA | 3.03% | |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2.81% | |
| Royal Bank of Canada | 2.81% | |
| Merck & Co Inc | 2.74% | |
| Bank of America Corp | 2.60% | |
| TotalEnergies SE | 2.58% | |
| Sempra | 2.57% | |
| AstraZeneca PLC | 2.52% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.40% | 
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% | 
| Ongoing Charges *** | 0.40% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |