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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR UN AccH
IE000Y8ILZF8
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR US AccH
IE000BN3XWR4
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund GBP S Q1 DisU
IE000DEUER74
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund GBP UN AccH
IE0006GDSGX7
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund GBP US AccH
IE000A2QGWM5
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund JPY S AccH
IE0008F4ACS6
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund JPY S AccU
IE0006D7TQ03
Q
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund N Acc EUR U
IE0005MW7QZ1
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund N Acc GBP H
IE0009AP1390
19.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund N Acc GBP U
IE00BJ09MR04
19.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG