ISIN | IE00BLCH1Y61 |
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No. de valeur | 54607918 |
Bloomberg Global ID | WEWGISU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD S A1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.96 USD | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.00 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.00 USD | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 8.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.96 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 823'960'411 | |
Actifs de la classe *** | 251'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.51% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.67% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +3.36% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +9.21% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +2.11% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +12.54% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +25.65% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +27.32% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | +2.05% |
29.09.2021 - 09.06.2025
29.09.2021 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 3.26% | |
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Beazley PLC | 3.20% | |
Globe Life Inc | 2.90% | |
CyberArk Software Ltd | 2.46% | |
F5 Inc | 2.43% | |
GoDaddy Inc Class A | 2.35% | |
Eli Lilly and Co | 2.32% | |
Schneider Electric SE | 2.16% | |
Stride Inc | 2.14% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.008% |
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Date TER | 05.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |