ISIN | IE00BMVT9352 |
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No. de valeur | 55867291 |
Bloomberg Global ID | WLGBSUI ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD S Q1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.27 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.23 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9.45 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.04 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.27 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'055'090'354 | |
Actifs de la classe *** | 2'452'096 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.09% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.32% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +0.81% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +0.91% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +0.37% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +5.54% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +0.95% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -9.44% |
08.01.2021 - 01.08.2025
08.01.2021 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.91% | |
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Fed Funds - 25Bps | 5.37% | |
Us Long Usu5 09-25 | 5.01% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 4.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.80% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.38% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.28% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 4% | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |