ISIN | IE00BF8Q1123 |
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No. de valeur | 44620907 |
Bloomberg Global ID | WGPSGAH ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Perspectives Fund GBP S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.77 GBP | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 14.99 GBP | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 15.31 GBP | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 12.17 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 14.77 GBP | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'420'728 | |
Actifs de la classe *** | 31'945'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.79% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.33% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | -0.48% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +9.43% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +4.98% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +4.21% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +17.89% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +22.28% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +66.38% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stifel Financial Corp | 1.45% | |
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Ryder System Inc | 1.45% | |
Fluor Corp | 1.40% | |
Belden Inc | 1.40% | |
Beazley PLC | 1.32% | |
Encompass Health Corp | 1.30% | |
Idacorp Inc | 1.28% | |
SiriusPoint Ltd | 1.22% | |
Kemira Oyj | 1.20% | |
Antero Resources Corp | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |