Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00BD72Z263
No. de valeur 34527466
Bloomberg Global ID WMGINAU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.95 USD 15.04.2025
Prix précédent * 19.89 USD 14.04.2025
Max 52 semaines * 22.00 USD 30.01.2025
Min 52 semaines * 18.29 USD 19.04.2024
NAV * 19.95 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 939'538'768
Actifs de la classe *** 28'508'283
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.35% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.62% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -3.73% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -5.46% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -7.10% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +7.05% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +14.11% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +2.87% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +65.65% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 3.46%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.80%
Globe Life Inc 2.77%
Beazley PLC 2.74%
GoDaddy Inc Class A 2.70%
F5 Inc 2.67%
Trane Technologies PLC Class A 2.54%
Eli Lilly and Co 2.41%
Adtalem Global Education Inc 2.33%
Xylem Inc 2.25%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)