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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund NR USD Acc U
IE00B4X39390
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S Acc GBP
IE00BFZ57B44
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S CHF Acc U
IE00BFLTMY83
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S EUR Acc U
IE00BW4NVS37
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S GBP Acc H
IE00BZ4CGF37
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S USD Acc U
IE00BW4NVR20
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund T GBP Acc U
IE00BMFZWF28
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund T USD Acc U
IE00B129GT21
Q
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund D USD Acc U
IE00BY7RRH76
20.09.2024
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL Accumulating Unhedged
IE00BKKF9411
20.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG