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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
25.06.2025 1.0058
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
E
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
25.06.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
25.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG