Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B

Détails

ISIN LU2365111116
No. de valeur 112634379
Bloomberg Global ID VFFMEBU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.09 USD 30.10.2024
Prix précédent * 99.09 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 99.11 USD 28.10.2024
Min 52 semaines * 87.29 USD 02.11.2023
NAV * 99.09 USD 30.10.2024
Issue Price * 99.09 USD 30.10.2024
Redemption Price * 99.09 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 507'775'194
Actifs de la classe *** 895'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.94% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.15% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.35% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.55% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +6.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +13.96% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +25.41% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -0.91% 09.11.2021
30.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.34%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.02%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.17%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.16%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.11%
Africa Finance Corporation 4.375% 1.98%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.76%
OTP Bank Nyrt 7.5% 1.67%
BOS Funding Ltd. 7% 1.66%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875% 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)