Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)

Détails

ISIN LU2365111462
No. de valeur 112634389
Bloomberg Global ID VFFMEHH LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.59 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 89.79 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 89.85 CHF 25.03.2025
Min 52 semaines * 85.85 CHF 25.04.2024
NAV * 89.59 CHF 01.04.2025
Issue Price * 89.59 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 89.59 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 436'497'357
Actifs de la classe *** 3'115'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.88% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.38% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.48% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +4.07% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -10.41% 09.11.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.14%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.24%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.14%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.07%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.88%
Panama (Republic of) 3.875% 1.78%
BOS Funding Ltd. 7% 1.75%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.74%
OTP Bank PLC 7.5% 1.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)