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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
VI Obligationen Fremdwährungen Z
CH0231518728
Q
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Institutional
LU1369535080
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Institutional
LU1369534786
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Private
LU1369535163
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR Super Institutional
LU1369534356
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
LU1369533895
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Institutional
LU1369534869
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430
25.11.2025
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542
25.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG