| ISIN | LU2054206144 |
|---|---|
| No. de valeur | 50070803 |
| Bloomberg Global ID | VEMBHRH LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.81 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.25 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.59 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.60 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 122.81 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 122.81 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 122.81 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.71% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.43% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +2.32% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +7.26% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +11.33% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +28.48% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +42.52% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +26.24% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |