| ISIN | LU1256229680 |
|---|---|
| No. de valeur | 28772028 |
| Bloomberg Global ID | VEMBDXA LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 220.83 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 221.55 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 221.55 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 188.44 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 220.83 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 220.83 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 220.83 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 239'060'329 | |
| Actifs de la classe *** | 82'435'187 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.93% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.72% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.19% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.09% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +15.82% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +45.88% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +68.91% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +52.87% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 3.65% | |
|---|---|---|
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 2.85% | |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.36% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.99% | |
| Africa Finance Corporation 7.5% | 1.90% | |
| Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 1.90% | |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.88% | |
| Corporacion Andina de Fomento 8.25% | 1.83% | |
| Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.78% | |
| Receive Fixed 8.5355% | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |